Notion de gestion financière de l'entreprise (Réf : MGES 29)

• Comprendre les concepts économique dans lesquels évolue l'entreprise.
• Comprendre les objectifs des patenaires de l'entreprise.
• Comprendre les mécanismes de gestion de l'entreprise.

L'environnement économique de l'entreprise

• L'environnement interne
• L'environnement externe

 

La structure du capital de l'entreprise

• Comment est constituée une entreprise, quel est le type de mon entreprise (SARL, SAS...) ?
• Qu'appelle t'on le capital social ?

 

Quelques termes à connaître, à quoi ça sert ?

• Le chiffre d'affaire
• Le résultat
• Les fonds propres
• La trésorerie
• Le bilan
• Le compte de résultats

 

Les flux de l'entreprise

• Les flux physiques
• Les flux d'information
• Les flux financiers de l'entreprise
• Les flux de trésorerie, le nerf de la guerre

 

Les fonctions de l'entreprise qui participent à la gestion économique

• Quels sont les actes qui engagent financièrement l'entreprise ?
• Les "acheteurs" dans l'entreprise
• La "compta", le contrôle de gestion, la direction financière...
• Les relations avec le banquier.

 

La nécessité de construire un budget

• Les différents budgets de l'entreprise (charges, investissements, trésorerie...)
• Les outils de suivi, le tableau de bord.

 

Les différents couts et charges pour l'entreprise

• Quels sont les coûts et charges pour une entreprise ?

 

La TVA

• Le principe de la TVA
• Comment l'entreprise déclare et paye la TVA

 

Les impôts

• Quels sont les impôts payés par les entreprises?
• Avant la taxe pro, aujourd'hui la CET

 

Le coût de la main d'oeuvre

• Identifier les éléments du coût de la MO
• Comparer les coûts de la MO aux coûts des investissements (avec calcul de pay back)

 

Le recours aux crédits

• Les dettes à long et à court terme
• Quelles sont les bonnes dettes... et les mauvaises ?
• Le financement des découverts
• Que veut dire le taux de crédit, quels sont les différents taux lorsque l'on prête... ou lorsque l'on emprunte ?
• Lecture d'un tableau d'amortissement, calcul du coût réel du crédit.

 

Facturer c'est bien... Encaisser c'est mieux

• Les principes de facturation
• La différence entre facturé et encaissé, le recouvrement
• Qu'est ce que l'affacturage
• Qu'est ce qu'un délai de paiement, apprécier son impact
• Comprendre le principe de l'escompte

Public concerné : Manager, cadre, collaborateur.

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